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Sujet:   EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : Duzz'
Date :    28/01/2002

Pour plus de clarté, je commence un nouveau fil en réponse au message :

> Auteur : coussoou
> Date : 27/01/2002

> Par contre, j'ai de gros problèmes avec les écritures d'emprunts réparties avec les comptes de passif : les écritures de transferts de compte de passifs ne sont pas intégrées à l'écriture répartie, ce qui me fait au bat mot 70 à 120 écritures à revoir. en plus, je n'ai pas le bon solde après. est-ce que quelqu'un a eu le pb

Oui, problème rencontré chez un de mes correspondants. Ce sont bien les transactions réparties avec une Catégorie [Nom_de_Compte] dans une ligne de répartition qui perturbent l'importation QIF (EuroQif n'y est pour rien ... ;-). C'est notamment le cas des transactions de remboursement d'emprunt qui sont réparties entre :

- une Catégorie du genre "BANQUE:Intérêts d'emprunt" et
- un virement de capital vers [Passif_Emprunt]

L'utilisation d'une Catégorie du type "Virement vers/de ..." dans une répartition est mal interprétée par le processus Export/Import QIF de Quicken, lequel :

- fait disparaître la Catégorie [Passif_Emprunt] dans la ligne de répartition,
- génère un écriture supplémentaire en DOUBLE dans le compte "Passif_Emprunt" pour ce virement.

On peut corriger les conséquences de ce bug avec un peu de travail manuel :

(1) Utiliser "Rechercher/Remplacer pour identifier les répartitions en cause. Rechercher = "Espace" (sans les " " ... le caractère "Espace" trouve les champs "vides". Colonne = Catégorie/Classe. Condition = Contient. Remplacer = Catégorie/Classe. Par = [Passif_Emprunt]. Bouton "Tous".

(2) Sélectionner toutes les lignes appropriées qui affichent "REPART # x" en bleu. Bouton "Remplacer".

(3) Fenêtre "Liste des catégorie et virements". Sélectionner [Passif_Emprunt] en bas de la liste. Bouton "Rapport". Dans le rapport double-clic sur chaque transaction en double. Dans le relevé clic-droit et "Couper la transaction".

Bon, même pour 70 à 120 écritures ce n'est pas trop catastrophique ... ;-)

NB 1 : Le problème reviendra inévitablement en cas de future opération QIF sur le compte en question, ce qui est néanmoins peu probable. Pour éliminer définitivement la cause du truc je ne vois qu'une solution : scinder les écritures de répartition en transactions distinctes. A première vue, un bidouillage du fichier QIF + Export/Import croisé avec le compte de virement + Quelques "Rechercher/Remplacer" devraient faire l'affaire. Mais cela ne présente qu'un intérêt purement académique.

NB 2 : Profiter de la recherche en (1) ci-dessus pour identifier d'éventuelles autres transactions sans Catégorie (ce qui n'est pas très orthodoxe en matière de compta ..) et corriger cette lacune.

Voili, voilou, voilà ...

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Discussion courante
Sujet:   EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : Duzz'
Date :    28/01/2002

Pour plus de clarté, je commence un nouveau fil en réponse au message :

> Auteur : coussoou
> Date : 27/01/2002

> Par contre, j'ai de gros problèmes avec les écritures d'emprunts réparties avec les comptes de passif : les écritures de transferts de compte de passifs ne sont pas intégrées à l'écriture répartie, ce qui me fait au bat mot 70 à 120 écritures à revoir. en plus, je n'ai pas le bon solde après. est-ce que quelqu'un a eu le pb

Oui, problème rencontré chez un de mes correspondants. Ce sont bien les transactions réparties avec une Catégorie [Nom_de_Compte] dans une ligne de répartition qui perturbent l'importation QIF (EuroQif n'y est pour rien ... ;-). C'est notamment le cas des transactions de remboursement d'emprunt qui sont réparties entre :

- une Catégorie du genre "BANQUE:Intérêts d'emprunt" et
- un virement de capital vers [Passif_Emprunt]

L'utilisation d'une Catégorie du type "Virement vers/de ..." dans une répartition est mal interprétée par le processus Export/Import QIF de Quicken, lequel :

- fait disparaître la Catégorie [Passif_Emprunt] dans la ligne de répartition,
- génère un écriture supplémentaire en DOUBLE dans le compte "Passif_Emprunt" pour ce virement.

On peut corriger les conséquences de ce bug avec un peu de travail manuel :

(1) Utiliser "Rechercher/Remplacer pour identifier les répartitions en cause. Rechercher = "Espace" (sans les " " ... le caractère "Espace" trouve les champs "vides". Colonne = Catégorie/Classe. Condition = Contient. Remplacer = Catégorie/Classe. Par = [Passif_Emprunt]. Bouton "Tous".

(2) Sélectionner toutes les lignes appropriées qui affichent "REPART # x" en bleu. Bouton "Remplacer".

(3) Fenêtre "Liste des catégorie et virements". Sélectionner [Passif_Emprunt] en bas de la liste. Bouton "Rapport". Dans le rapport double-clic sur chaque transaction en double. Dans le relevé clic-droit et "Couper la transaction".

Bon, même pour 70 à 120 écritures ce n'est pas trop catastrophique ... ;-)

NB 1 : Le problème reviendra inévitablement en cas de future opération QIF sur le compte en question, ce qui est néanmoins peu probable. Pour éliminer définitivement la cause du truc je ne vois qu'une solution : scinder les écritures de répartition en transactions distinctes. A première vue, un bidouillage du fichier QIF + Export/Import croisé avec le compte de virement + Quelques "Rechercher/Remplacer" devraient faire l'affaire. Mais cela ne présente qu'un intérêt purement académique.

NB 2 : Profiter de la recherche en (1) ci-dessus pour identifier d'éventuelles autres transactions sans Catégorie (ce qui n'est pas très orthodoxe en matière de compta ..) et corriger cette lacune.

Voili, voilou, voilà ...

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : coussoou
Date :    28/01/2002

Au fait,
as-tu un truc pour réaffecter de nombreuses transactions en bloc à un compte bancaire ?

as-tu un truc pour supprimer de nombreuses transactions en bloc

connais-tu un programme qui permettrait de travailler les écritures QIF, et surtout de réenregistre en QIF après

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : Duzz'
Date :    29/01/2002

> as-tu un truc pour réaffecter de nombreuses transactions en bloc à un compte bancaire ?

Est-ce pour modifier la Catégorie [Compte bancaire] ou pour transférer un paquet de transactions dans un autre compte ?

> as-tu un truc pour supprimer de nombreuses transactions en bloc

Je n'ai rien de vraiment simple à proposer. En effet :
- Pour réaliser une telle opération, il faut déjà que les transactions à supprimer aient au moins un "Elément_commun" dans un des champs, pour pouvoir les identifier en bloc.
- Le bidouillage des transactions avec des outils de traitement de chaînes de caractères passe obligatoirement par des Import/Export QIF.
- Le nombre des transactions à supprimer doit donc être assez important pour justifier des manipulations relativement fastidieuses.

A titre d'exemple, je me souviens d'avoir effectué (en gros) la manip suivante pour réparer le fichier d'un utilisateur victime du transfert vers Q2000.

- Identifier progressivement les transactions vérolées par Rechercher/Remplacer et leur attribuer un champ "Mémo" commun.
- Exporter en QIF les comptes en cause.
- Avec un petit programme en QBASIC, repérer les transactions litigieuses avec le champ "Mémo" et remplacer dans le champ "Date" l'année réelle par une année bidon antérieure à la première transaction du fichier.
- Importer les fichiers QIF ainsi modifiés.
- Faire une "Clôture de fin d'année" à l'année bidon précédemment ajoutée.

Et hop ... transactions supprimées en bloc du nouveau fichier.

> connais-tu un programme qui permettrait de travailler les écritures QIF, et surtout de réenregistre en QIF après

Tout dépend de ce que tu veux faire. Les QIF sont de simples fichiers Texte sur lesquels il est possible d'appliquer toutes les manipulations de chaînes de caractères disponibles dans un traitement de texte. Au réenregistrement, il suffit de choisir l'option "Texte pur" ou "Texte brut". Pour des bidouillages plus raffinés, il faut utiliser QBASIC ou VisualBasic. Pour ce dernier, voir l'ami Phil' qui est un expert en la matière ... ;-)

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : Phil
Date :    28/01/2002

Un grand bravo à Maître Duzz' qui en connait plus que tout l'ex staff d'ISE.

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : coussoou
Date :    28/01/2002

tout à fait, d'accord, si on l'avait pas, i faudrait l'inventer.

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : coussoou
Date :    29/01/2002

j'ai finalement 335 écritures recencées à corriger avec des comptes de passifs différents, et donc sans doute au moins la moitié à supprimer. Avant aque je le lance là dedans.
n'y aurait-il pas moyen de bidouiller l'import, par exemple ne pas cocher la case traitement spécial des virements pour les comptes de passif par exemple : est-ce que çà éviterait les écritures à supprimer ??
comme ce sont des comptes de passif, çà ne cause peut-être pas de pb ?
Peux-tu me rappeler quelle est la fonction exacte du traitement spécial des virements.

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : Duzz'
Date :    29/01/2002

> n'y aurait-il pas moyen de bidouiller l'import, par exemple ne pas cocher la case traitement spécial des virements pour les comptes de passif ...

Le traitement spécial des virements a précisément pour objectif d'éviter la duplication des écritures dans les comptes impliqués dans un virement. Or, l'origine des doublons se trouve dans l'interprétation QIF de la transaction répartie du compte "Banque" et non dans le compte "Passif". L'importation de ce dernier sans traitement spécial des virements va donc créer de nouvelles transactions en double dans le compte "Banque".

Par contre, je suis honteux de ne pas avoir pensé plus tôt à une solution possible ... :-((

Après le rétablissement de la Catégorie [Compte_Passif] dans les transactions réparties de ton compte Banque correspondant, toutes les écritures de remboursement du capital sont en principe automatiquement enregistrées dans le Compte_Passif. Si c'est bien exact ... il suffit de ne PAS importer le QIF du Compte_Passif. Il resterait seulement à enregistrer la transaction de "Solde initial".

Peux-tu vérifier sur une copie de ton fichier Q2000 et me confirmer si je délire ou non ?

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : Duzz'
Date :    29/01/2002

> tout à fait, d'accord, si on l'avait pas, i faudrait l'inventer.

Avec tous les risques de nouveaux bugs dans cette nouvelle version ... ;-)

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : coussoou
Date :    29/01/2002

C'est ce que j'ai fait ce matin, et çà semble marcher, par contre, je ne retrouve pas les emprunts enregistrés et encore en cours fonctions/paiements/emprunts : pourquoi ?
Réponse urgente souhaitée

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : coussoou
Date :    29/01/2002

Le problème que j'ai c'est pour recréer l'architecture du fichier QIF :
je sais bien modifier les codes pour le remettre en ligne (une ligne par écriture) et le travailler sur quattro pro (je suis un peu allergique à MyKsoft), mais je ne sais pas le recréer en sens inverse : 5 lignes pour une écriture

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : coussoou
Date :    29/01/2002

je voudrais les affecter en bloc à un compte bancaire

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : Duzz'
Date :    30/01/2002

> C'est ce que j'ai fait ce matin, et çà semble marcher ...

Euh ... "semble" seulement ou c'est vraiment correct après vérification ?

> ... par contre, je ne retrouve pas les emprunts enregistrés et encore en cours fonctions/paiements/emprunts : pourquoi ?

Voir réponse sur l'autre fil.

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Sujet:   Re: EuroQif - Transactions réparties avec virement sur compte
Auteur : coussoou
Date :    30/01/2002

je n'ai as encore fait les vérifications puisque j'ai trop de points d'interrrogation de ce genre et ils se mélange.
Hier j'étais bon, mais la réintégration du PEA liquidités ou autre, m'a remis la pagaille, donc je vais repartir de là tout à l'heure.

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