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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : filaos
Date :    31/01/2002

Suite et fin du feuilleton "Pb de rapprochement".

Je n'ai pas d'explication, mais une constatation qui pourra être utile à tous: Le problème semble lié à l'utilisation de la vue Euro des comptes.

J'explique:

1) Pour tenter de passer à l'Euro, j'avais donc bidoullé les devises, pour modifier la devise locale et essayer de gérer mes comptes en Euros --> Sans succès.

2) Dans le même temps, j'avais aussi activé la vue Euro de mes comptes --> Moyennement satisfaisant.

3) C'est alors que j'avais rencontré les problèmes de rapprochement. --> En fait, lors de mon dernier rapprochement incorrect, j'ai eu l'impression que Q2000 se mélange les pinceaux entre les vues et les valeurs en Euros; il semble prendre les valeurs en Euro pour mettre à jour le "solde pointé", alors que le "solde final" est en Francs (bref, peu de cohérence).

4) J'annule, une nouvelle fois, le rapprochement en cours, puis je supprime la vue Euro; et là, tout rentre dans l'ordre --> Rapprochement OK.

Rappels:
- au début, j'étais en R56; je suis maintenant en R70, en attendant la R77.
- je n'utilise que des comptes de types "Banques" et "Carte", sans suivi de TVA ou autres astuces...

J'espère avoir été clair.

A la prochaine.

FILAOS

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Discussion courante
Sujet:   Pb de rapprochement
Auteur : filaos
Date :    21/01/2002

Bonjour à tous, je suis tombé par hasard sur le site du "Quicken Fan Club"; quel bonheur! Bravo et merci pour toutes les informations que l'on y trouve...

Pour ma part, j'ai le problème suivant:
Lors de l'opération de rapprochement, avec Quicken 2000 Français R70, j'ai dès le début un solde pointé non nul, alors que je n'ai encore rien pointé. Ceci se produit après des années de bons et loyaux services; il me semble que c'est depuis que j'ai essayé de changer la devise locale, pour faire une tentative de passage à l'Euro (c'était avant de connaître le QFC).

Je suis preneur d'explications ou de trucs, pour m'en sortir; merci d'avance.

A bientôt.

Filaos

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Duzz'
Date :    22/01/2002

Salut Filaos et bienvenue au Club ... ,-)

Une première suggestion : comme tu as la version R70, il faut demander à ISE France de t'envoyer le CD de la dernière R77.

Je ne suis pas certain de bien comprendre ton problème de rapprochement. Si c'est le champ "Solde initial" dans la BteDlg "Rapprocher le relevé bancaire: ..." qui n'est pas nul, ce n'est pas forcément anormal. Ce montant est en fait le solde du compte après le dernier rapprochement.

Le fait de changer la devise locale ne doit pas modifier les transactions déjà enregistrées dans les divers comptes. Cependant, il est possible que cette opération ait créé une "transaction d'ajustement" de quelques centimes dans un ou plusieurs comptes à la date du changement de la devise locale.

A vérifier par le menu Edition / Rechercher et remplacer / Rechercher. Entrer "ajustement" dans le champ "Rechercher" et sélectionner "Tiers" dans la liste déroulante "Colonne". Sélectionner "Condition" = "Contient", puis bouton "Tous".

Pour le passage à l'Euro, as-tu choisi la solution de créer de nouveaux comptes ?

Duzz'

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : filaos
Date :    23/01/2002

Une première suggestion : comme tu as la version R70, il faut demander à ISE France de t'envoyer le CD de la dernière R77.

>Je suis OK pour le faire, mais je n’ai pas trouvé les coordonnées de ISE France sur le net.

Je ne suis pas certain de bien comprendre ton problème de rapprochement. Si c'est le champ "Solde initial" dans la BteDlg "Rapprocher le relevé bancaire: ..." qui n'est pas nul, ce n'est pas forcément anormal. Ce montant est en fait le solde du compte après le dernier rapprochement.

>En fait, c’est après la BteDlg « Rapprocher le relevé bancaire : … », dans la fenêtre où l’on clique sur les transactions pour les pointer. Dans le cadre en bas à droite apparaissent trois valeurs qui sont : « Solde pointé », « Solde final du relevé » et « Différence ». Dans le cas d’un compte de type « Carte », avant de pointer la moindre transaction, j’ai un « Solde pointé » non nul (il me semble que ce n’était pas le cas avant) ; en fin de rapprochement, j’ai une « Différence » qui a sensiblement la même valeur que le « Solde pointé » du départ, aux arrondis Franc/Euros près (soit plusieurs centaines de francs).


Le fait de changer la devise locale ne doit pas modifier les transactions déjà enregistrées dans les divers comptes. Cependant, il est possible que cette opération ait créé une "transaction d'ajustement" de quelques centimes dans un ou plusieurs comptes à la date du changement de la devise locale.

>J’ai effectivement des transactions d’ajustement, mais qui n’expliquent pas les différences constatées.


A vérifier par le menu Edition / Rechercher et remplacer / Rechercher. Entrer "ajustement" dans le champ "Rechercher" et sélectionner "Tiers" dans la liste déroulante "Colonne". Sélectionner "Condition" = "Contient", puis bouton "Tous".

>Pas de problèmes.


Pour le passage à l'Euro, as-tu choisi la solution de créer de nouveaux comptes ?

>Je pense faire simple : solder les comptes en francs (types carte et banques) et ouvrir leurs équivalents en Euros.

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Duzz'
Date :    23/01/2002

> Je suis OK pour le faire, mais je n’ai pas trouvé les coordonnées de ISE France sur le net.

Intuit Services Europe (France) SA
15, Avenue Carnot
75017 PARIS

> Dans le cas d’un compte de type « Carte » ...

OK, si c'est dans un compte "Carte" il y a des chances pour que ce "Solde pointé" non nul remonte à un précédent rapprochement non conforme. A tout hasard, as-tu vérifié si le montant de la "Différence" ne correspond pas précisément à une transaction antérieure non pointée ?

> ... aux arrondis Franc/Euros près ...

Hmmm ... pas normal d'avoir des différences d'arrondi. Comment as-tu enregistré les transactions ?

> Je pense faire simple : solder les comptes en francs (types carte et banques) et ouvrir leurs équivalents en Euros.

C'est effectivement la solution la plus simple, en l'absence d'un compte "Bourse" de type PEA. L'existence d'un historique mixte Franc/Euro peut toutefois compliquer l'utilisation de certaines fonctions de prévisions budgétaires.

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : filaos
Date :    23/01/2002

>Merci pour l’adresse, je leur ai envoyé un courrier.


OK, si c'est dans un compte "Carte" ...

>Le problème est un peu plus global, car j’ai ce "Solde initial" non nul sur des comptes de types "Chèques" et "Carte", mais les montants sont différents. Pourtant, selon mes souvenirs, les rapprochements se terminaient bien, avec éventuellement des transactions d’ajustement (expliquées plus bas). Je voulais surtout savoir si mon problème correspondait à un bug connu et s’il était facile à résoudre. Je pense qu’à terme, lors du solde des comptes, je créerai des transactions rectificatives.


Hmmm ... pas normal d'avoir des différences d'arrondi...

>En fait, je saisissais toutes mes transactions en francs, alors que certaines opérations étaient effectuées en euros par ma banque ; pour terminer le rapprochement, j’avais alors une transaction d’ajustement, de l’ordre de 0,10 F.


>Merci pour la rapidité et la qualité des réponses, sur tous les sujets du Forum.

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Duzz'
Date :    24/01/2002

> Je voulais surtout savoir si mon problème correspondait à un bug connu ...

Rien de connu dans ce secteur de Q2000.

> Je pense qu’à terme, lors du solde des comptes, je créerai des transactions rectificatives.

C'est une solution, mais si le problème se reproduit il serait souhaitable d'en trouver l'origine.

> En fait, je saisissais toutes mes transactions en francs, alors que certaines opérations étaient effectuées en euros par ma banque; pour terminer le rapprochement, j’avais alors une transaction d’ajustement, de l’ordre de 0,10 F.

Bon, ce n'est pas catastrophique ... ;-)
Mais si les transactions en cause ne sont pas trop nombreuses, il est préférable de procéder à leur "réenregistrement" avec les montants réels en Euro. En utilisant la "Clé" définie dans "Liste des devises" c'est très simple.

> Merci pour la rapidité et la qualité des réponses, sur tous les sujets du Forum.

Merci pour ton appréciation !

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : filaos
Date :    31/01/2002

Suite et fin du feuilleton "Pb de rapprochement".

Je n'ai pas d'explication, mais une constatation qui pourra être utile à tous: Le problème semble lié à l'utilisation de la vue Euro des comptes.

J'explique:

1) Pour tenter de passer à l'Euro, j'avais donc bidoullé les devises, pour modifier la devise locale et essayer de gérer mes comptes en Euros --> Sans succès.

2) Dans le même temps, j'avais aussi activé la vue Euro de mes comptes --> Moyennement satisfaisant.

3) C'est alors que j'avais rencontré les problèmes de rapprochement. --> En fait, lors de mon dernier rapprochement incorrect, j'ai eu l'impression que Q2000 se mélange les pinceaux entre les vues et les valeurs en Euros; il semble prendre les valeurs en Euro pour mettre à jour le "solde pointé", alors que le "solde final" est en Francs (bref, peu de cohérence).

4) J'annule, une nouvelle fois, le rapprochement en cours, puis je supprime la vue Euro; et là, tout rentre dans l'ordre --> Rapprochement OK.

Rappels:
- au début, j'étais en R56; je suis maintenant en R70, en attendant la R77.
- je n'utilise que des comptes de types "Banques" et "Carte", sans suivi de TVA ou autres astuces...

J'espère avoir été clair.

A la prochaine.

FILAOS

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