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Sujet:   Pb de rapprochement
Auteur : bill le barbu
Date :    15/08/2003

Dans la fenêtre de rapprochement apparaît une ligne indiquant "Différence de solde initial" avec un montant non nul. Impossible de réajuster le solde initial pour remettre cette valeur à zéro !

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Discussion courante
Sujet:   Pb de rapprochement
Auteur : bill le barbu
Date :    15/08/2003

Dans la fenêtre de rapprochement apparaît une ligne indiquant "Différence de solde initial" avec un montant non nul. Impossible de réajuster le solde initial pour remettre cette valeur à zéro !

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Jean Marc Blard
Date :    18/08/2003

J'ai le même problème. J'ai d'ailleurs lancé un SOS en ce sens. Ma solution (qui n'est pas du tout correcte) pour l'instant afin de retrouver le solde correspondant avec la banque est d'accepter la différence par ajustement et ensuite d'effacer l'écriture de rapprochement.

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : bill le barbu
Date :    20/08/2003

Merci pour le truc. Cela n'est effectivement pas "correct" mais ça fonctionne.

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Philippe
Date :    07/03/2004

j'ai aussi constaté cette anomalie. pour ma part j'ai toujours une défférence de 65EUR...
Jamais je n'avais eu de problemes jusqu'à ce que je teste les telechargements avec la banque.
Comme cela ne me donnait pas satisfaction (mouvements téléchargés deux fois et tutti quanti), j'ai enlevé la config banque à distance.
Depuis je traine ce probleme
c'est penible de supprimmer cette transaction après CHAQUE rapprochement.
Philippe

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Duzz'
Date :    08/03/2004

> ... pour ma part j'ai toujours une différence de 65 EUR...

Cette différence est-elle systématiquement présente dans le "Solde initial" de la fenêtre "Rapprocher le relevé bancaire: ..." ?

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Philippe
Date :    26/03/2004

Duzz,
Me revoici, apres un mois sans quicken...
Je ne suis pas sur que la difference soit toujours la meme, je ne fais pas assez de rapprochements et n'ai pas vraiment noté les précédentes.
Voici pour aujourd'hui un exemple:
dans le relevé: solde final=1101,83; encours non rapproché=761.62
dans la fenetre de lancement du rapprochement: solde intial=1863,45
je rentre solde final=1600
ensuite dans la fenetre de pointage des transactions, j'ai:
difference de solde initial=43,69
solde pointé=1819,76
solde final du relevé=1600
différence=219,76
voilà pour les chiffres. J'ai cette différence inexpliquée de 43,69 . Mon fichier contient toutes mes transactions depuis l'euro, soit janvier 2002.
J'ai déjà tout vérifié une fois en comparant avec les relevés bancaires sans trouver d'erreur...
je n'ose croire qu'il y ait une erreur dans la totalisation des transactions de relevé
j'ai cependant déjà noté comme expliqué sur le forum des erreurs de montant avec des transactions réparties dont il faut à nouveau entrer le montant.
cordialement,
Philippe

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Duzz'
Date :    27/03/2004

> Me revoici, apres un mois sans quicken...

Ce péché véniel te sera pardonné ... ;-)

> Je ne suis pas sur que la difference soit toujours la meme

Il serait intéressant de le vérifier à l'occasion des prochains rapprochements.

N'ayant jamais rencontré ce problème pour le décortiquer en vraie grandeur, je ne peux que formuler des hypothèses. Si on élimine le cas des transactions réparties déjà identifié, ainsi que le cas de figure traité au point [4] de la FAQ et si la différence est toujours du même montant, il pourrait y avoir deux explications :

(a) Une ancienne transaction a été sauvagement "dérapprochée" et un bug quelconque ne la fait pas apparaître dans la fenêtre de rapprochement.

(b) Un enregistrement dans la base de données interne de Quicken est corrompu, ce qui peut d'ailleurs se recouper avec l'hypothèse (a).

Pour tenter de faire avancer le schmilblik, je suggère les manips suivantes, du plus simple au plus tordu :

(1) Avant tout, faire une Copie du fichier Quicken (voir point [6] de la FAQ) et travailler exclusivement sur cette Copie.

(2) A tout hasard, vérifier si cette opération de copie n'a pas opportunément réparé une corruption mineure et éliminé le problème de rapprochement.

(3) Menu Edition > Rechercher et remplacer > Rechercher.
Dans le champ "Rechercher", entrer le caractère [Espace].
Dans la liste déroulante "Colonne", sélectionner "Etat de pointage".
Dans la liste déroulante "Condition", sélectionner "Contient".
Dans ton exemple, si le résultat affiche une transaction ancienne d'un montant de 43,69, la sélectionner, en noter les éléments, la supprimer, la réenregister et la pointer.
NB en mode parano : Envisager le cas de plusieurs transactions anciennes dont le total serait égal à 43,69 ...

(4) Toujours avec le même menu. Champ "Rechercher" = 43,69 et liste "Colonne" = "Montant".
Si une (ou plusieurs) transaction(s) ancienne(s) s'affiche(nt), pareil tout noter/supprimer/réenregister/pointer.

(5) En dernier recours, menu Fichier > Gestion de fichiers > Valider (à toutes fins utiles, voir aussi le point [5] de la FAQ). Que dit le rapport de validation enregistré dans le sous-dossier "Validate" ?

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Duzz'
Date :    23/04/2004

Bon, je vois que mes hypothèses farfelues n'ont pas soulevé l'enthousiasme des foules ... ;-)

J'aurais pourtant bien voulu décortiquer ce bug aussi.

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Philippe
Date :    21/05/2004

Bonjour Duzz,
Je traine à répondre c'est vrai, mais j'avais testé tes propositions : rien n'y fait, le canard est toujours vivant.
J'ai essayé de chercher à modifier le solde dans les fichiers Quicken mais c'est du binaire et impossible de le décoder.
Je t'envoie mon fichier (ou un extrait si je peux) ?
cordialement, Philippe

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Duzz'
Date :    24/05/2004

Salut Philippe,

> ... j'avais testé tes propositions : rien n'y fait, le canard est toujours vivant.

Et quel a été le résultat de la "validation" sur une copie de ton fichier ?

> Je t'envoie mon fichier (ou un extrait si je peux) ?

Pas de problème. Je ne communiquerai pas le solde de tes comptes en Suisse au fisc ... ;-)

Comme on ne sait rien sur l'origine de cette anomalie, il me faudrait une copie du fichier complet, c'est-à-dire les extensions QDF, QEL et QSD. Tu m'expédies le tout dans une archive ZIP à l'adresse <dmatus@oreka.com>.

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Thierry
Date :    27/06/2004

D'abord merci pour ce forum ouvert librement. Lorsque je constate une différence de solde lors du rapprochement , je clic sur l'onglet <rapprocher plus tard> ; en le rouvrant de nouveau je constate que le montant du rapprochement est revenu à zéro.
J'ai souvent refait le pointage des opérations bancaires cherchant une erreur; maintenant je procède ainsi si je constate une différence.

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Thierry
Date :    27/06/2004

Je me demande si cela n'est pas en relation avec le nombre d'opérations traité par le fichier de banque, car je n'ai plus ce problème depuis la ventilation annuelle effectuée. Avant le fichier de banque couvrait 3 années de gestion de plusieurs comptes.

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Sujet:   Re: Pb de rapprochement
Auteur : Duzz'
Date :    28/06/2004

> Lorsque je constate une différence de solde lors du rapprochement ...

Est-ce une "Différence de solde initial" (première ligne du récapitulatif de rapprochement) ou une "Différence" sur la dernière ligne ?

> ... je clic sur l'onglet <rapprocher plus tard> ; en le rouvrant de nouveau je constate que le montant du rapprochement est revenu à zéro.

C'est intéressant, mais quand même assez étrange. Sur mon fichier test ça ne marche malheureusement pas ... :-(

D'après ce que j'ai pu constater, la manip "Terminer plus tard" suivie d'un nouveau rapprochement corrige bien l'affichage du solde final, mais seulement si une erreur dans une transaction rapprochée a été corrigée.

Au vu des comportements bizarres de Q2000, il n'est pas à exclure que cette opération puisse, dans certains cas, corriger une erreur de rapprochement automatiquement, à partir des éléments du fichier OFX téléchargé.

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